Bollinger Bands là gì? Tuyệt chiêu sử dụng Bollinger Bands

03/08/2020 10:48 Kiến thức

Nếu đã là trader chuyên giao dịch theo phân tích kỹ thuật, thì chắc chắn ai cũng sẽ biết một thuật ngữ vô cùng quen thuộc, đó là Bollinger Band. Vậy công cụ chỉ báo Bollinger Bands là gì? Thành phần và hoạt động của nó như thế nào? Cũng như cách sử dụng nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé.

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 80 của thế kỷ trước.
Chỉ báo này được coi là một trong những công cụ rất hữu ích để phân tích biến động giá của thị trường,
nó hoạt động có phần tốt hơn so với các công cụ khác như: stochastics, đường trung bình (moving average), RSI,…

Thông thường, các trader thường xuyên sử dụng công cụ này như phương pháp để ra quyết định giao dịch.
Kiểm soát các hệ thống giao dịch tự động , hoặc như là một thành phần của phân tích kỹ thuật.
Bên cạnh đó, chỉ báo Bollinger Bands thể hiện những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường,
dự đoán xu hướng, dự đoán về khả năng tiếp tục hay dừng lại xu hướng, hay các giai đoạn sideways (đi ngang),
hoặc bắt đầu cho giai đoạn tích lũy,…nào đó của thị trường.
Cấu trúc ;

Về thành phần cấu trúc, Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn.
Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

– Moving Average: là đường trung bình động sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20).

– Upper Band: là dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên,
liên tiếp, có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).

– Lower Band: là dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp,
có vị trí nằm dưới đường trung bình SMA (20).

Cách hoạt động và ứng dụng của Bollinger Bands

Công cụ chỉ báo Bollinger Bands thường được sử dụng như công cụ để do biến động của thị trường.
Khi các biên nằm gần nhau, biểu thị đây là một khoảng thời gian biến động ít.
Ngược lại, khi các biên mở rộng, nằm cách xa nhau, nghĩa là giá thị trường đang có biến động lớn.
Khi các biên của chỉ báo đi ngang và gần như song song trong một thời gian dài,
giá thường dao động qua lại bên trong kênh, đó được gọi là thị trường sideways.

Thông thường, các nhà đầu tư thường có khuynh hướng sử dụng Bollinger Bands cùng với các chỉ số khác
để xác nhận hành động giá. Bollinger Bands cũng sẽ được kết hợp với các công cụ biểu thị xu hướng
như đường xu hướng (Trendline). Nếu các chỉ báo xu hướng này cùng dữ liệu hiện tại của Bollinger Bands
, thì các trader sẽ có một niềm tin lớn hơn vào Bollinger Bands;
Họ cho rằng Bollinger Bands đang biểu thị chính xác hành động giá của thị trường,
tuy nhiên thực tế thì không phải lúc nào cũng 100%, vì đây là cuộc chơi có xác suất.

Các ứng dụng trong giao dịch

Trong thực tế, có rất nhiều chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch
của mỗi trader. Tuy nhiên, tựu chung lại có 3 phương pháp ứng dụng Bollinger Bands vào giao dịch đơn giản và phổ biến nhất là:

  • Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.
  • Ứng dụng giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.
  • Ứng dụng giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.

Và bây giờ chúng ta cùng đi chi tiết từng phương pháp ứng dụng một nhé:

Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands

Các ứng dụng này khá đơn giản, giá thường hoạt động chủ yếu trong khoảng giữa biên trên và biên dưới của Bollinger Bands.
Có xu hướng xoay quanh đường SMA(20). Rất hiếm khi đường giá di chuyển ra khỏi Bollinger Bands.

+ Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.

+ Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.

Cần chú ý:

Chúng ta không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của Bollinger Bands, vì như thế rất mạo hiểm, mà chúng ta chờ khi đường giá di chuyển nằm ngoài biên trên hoặc dưới của Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nằm bên trong Bollinger Bands thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh. Vì đây là cách để hạn chế thua lỗ khi đường giá thoát ra khỏi đường Bollinger Bands trong một khoảng thời gian ngắn.

Ứng dụng giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.

Có thể nói phương pháp này là phương pháp trái ngược hẳn và có nhiều điểm ưu điểm hơn với phương pháp
vào lệnh trong phạm vi hoạt động của dải Bollinger Bands. Để xác định giá vượt ngưỡng thì phải cần có 2 điều kiện:

Điều kiện cần là trước đó có nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng, và điều kiện thứ 2 là giá sẽ đóng cửa nằm ngoài Bollinger Bands

+ Lệnh mua: Chúng ta vào lệnh Buy khi giá đóng cửa nằm cao hơn biên trên của Bollinger Bands.

+ Lệnh bán: Chúng ta vào lệnh Sell khi giá đóng cửa nằm thấp hơn biên dưới của Bollinger Bands.

Khi xu hướng tăng mạnh, giá tăng mạnh khi giá luôn nằm nửa trên của Bollinger Bands (khoảng giữa biên trên và đường SMA20).

Khi xu hướng giảm mạnh, giá giảm mạnh khi giá luôn nằm ở nửa dưới của Bollinger Bands
(Khoảng giữa của đường SMA20 và biên dưới của Bollinger Bands).

Ứng dụng giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai

Một phương pháp nữa rất, rất, rất phổ biến hiện nay trong giới trader, đó là ứng dụng hiện tượng Bollinger Bands
tạo thành nút thắt cổ chai do có tính ứng dụng cao và đem lại hiệu quả đáng kể.

Phương pháp này khá đơn giản, khi biên trên và biên dưới co lại với nhau tạo thành hình nút thắt cổ chai
thì đó là dấu hiệu cảnh báo sẽ có một sự biến động giá mạnh trong tương lai gần sắp tới,
sau thời gian giá sideways trong giai đoạn thắt nút cổ chai. Thông thường, sau khi bands mở ra,
giá sẽ đi vào biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Bands, đó cũng chính là xu hướng mới sắp được hình thành.

+ Lệnh mua: chúng ta mua khi giá đóng cửa ở biên trên của Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai.

+ Lệnh bán: chúng ta mua khi giá đóng cửa ở biên dưới của Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai.

Phương pháp sử dụng thắt nút cổ chai của Bollinger Bands được ứng dụng khá phổ biến.

Tóm lại, để ứng dụng tốt Bollinger Bands, một công cụ rất lợi hại này, thì chúng ta cần nắm vững các nguyên tắc trên,
bên cạnh đó cũng không quên xem các tin tức của lịch kinh tế để xem có những sự kiện biến động mạnh trong thời gian ngắn hay không?

BảnTinTàiChính24h

 

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank